Kompensata należności i zobowiązań .

Początek  Poprzedni  Następny

 

Jeśli kontrahent jest równocześnie naszym dostawcą i odbiorcą, przewidziano możliwość dokonania kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności. Postępowanie jest podobne, jak przy rozliczaniu grupy faktur.

 

 Należy zatem:

 

ustawić opcje filtrowania ograniczającego listę wyświetlanych faktur do dokumentów jednego tylko kontrahenta.
zaznaczyć w zestawieniu pozycje podlegające kompensacie (zobowiązania i należności).
rozpoczęcie operacji klawiszem

_img6348.

 

_img647

 

Po potwierdzeniu przyciskiem

_img6488 program przeprowadzi właściwą operację.

_img649

 

W wyniku kompensaty program utworzy dokumenty IN+ oraz IN-. W powyższej sytuacji dokument należności (sprzedaży) zostanie rozliczony całkowicie, zaś dokument zobowiązania (zakupu) zostanie rozliczony częściowo.

 

_img650

 

Dokumenty IN+ oraz IN- traktowane są przez program w ten sam sposób jak dokumenty kasowe (KP, KW).

 

Wydruk dokumentów, usuwanie, poprawa, tworzenie raportów kasowych na podstawie tych dokumentów dostępny jest z menu programu Operacje Handlowe | 4. inne operacje finansowe.