Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Początek  Poprzedni  Następny

 

Menu programu | Rozliczenia  dostępna jest funkcja 1. Rozrachunki, która umożliwia prowadzenie rozliczeń z kontrahentami.

 

Podczas wystawiania dokumentu użytkownik określa termin i sposób płatności. Jeżeli należność została uregulowana gotówką, w pole Termin zapłaty należy wpisać 0 dni. Podanie innej wartości (np. 7 dni) spowoduje dołączenie dokumentu do grupy nierozliczonych.

 

Po wyborze polecenia Rozrachunki pojawi się okno. Użytkownik decyduje, jakie dokumenty będzie przeglądać: nierozliczone lub wszystkie.

_img607

 

_img608

 

 

Menu przycisków.

 

Okno rozrachunków zawiera menu:

 

MA_clip0042

 

W prawym, dolnym rogu znajdują się przyciski

_img458  służące do zaznaczenia (

_img610) dokumentów do rozliczenia.

 

Przycisk

_img6118 zaznacza dokument w wierszu podświetlonym,

przycisk

_img6128 zaznacza wszystkie dokumenty widoczne w tabeli na ekranie,

przycisk

_img6138 usuwa zaznaczenie.

 

 

Opcje.

 

Naciśnięcie przycisku _img778 udostępnia menu zawierającego  polecenia:

Filtrowanie.

 

 

_img614

Załóż filtr ... pozwala na prezentację jedynie interesujących użytkownika typów dokumentów:

 

- z określonego okresu lub określonej daty,

- tylko dla określonego kontrahenta,

- o określonej formie płatności.

MA_clip0043

Odwołanie filtrowania.

 

Założony filtr można odwołać wybierając polecenie Odwołaj filtr ...  z menu Opcje (

_img778).

Znajdź dokument.

 

Poszukując faktury o konkretnym numerze, należy po uruchomieniu przycisku

_img778, wybrać polecenie Znajdź dokument ... i podać numer szukanej faktury.

 

Opis.

 

W menu

_img778 umieszczono również polecenie Opis ... umożliwiające dodanie komentarza do wybranego dokumentu.

Podsumowanie.

 

Menu

_img778 udostępnia również polecenie Podsumowanie ... pozwalające na prezentację sumy kolumn w wyfiltrowanych w zestawieniu dokumentach.

 

_img615

Eksport danych.

 

Menu

_img778 daje też dostęp do polecenia Export danych ... pozwalającego na eksport danych o rozrachunkach do formatu arkusza kalkulacyjnego.

 

_img616

 

_img617

 

_img618

 

Funkcja ta umożliwia na samodzielne przetwarzanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym w dowolnych układach.

 

Rozliczenia.

 

Polecenie Rozliczenia ... dostępne w rozwijalnym menu (po użyciu przycisku

_img778) pozwala na prezentację historii rozliczenia wskazanego dokumentu.

 

Wezwanie do zapłaty.

 

W rozwijalnym menu (po użyciu przycisku

_img778 ) dostępne jest polecenie Wezwanie do zap... umożliwiające drukowanie pierwszego i ostatecznego wezwania do zapłaty.

 

 

Po uruchomieniu tej funkcji należy podać jaki typ wezwania ma być wydrukowany.

 

_img619 _img620

 

Dodatkowa opcja do zaznaczenia to naliczanie odsetek. Program nalicza odsetki (na wydruku: Należność razem wartość w PLN) według zaprogramowanych w systemie ustawowych tabel odsetkowych i jest to tylko ich prognoza, gdyż nie wiadomo kiedy nastąpi zapłata. Natomiast wezwanie do zapłaty (na wydruku: Słownie) dotyczy równowartości faktury bądź faktur VAT, których dotyczy wezwanie.

_img621

 

_img622

 

Home Banking.

 

Polecenie Home Banking dostępne w rozwijalnym menu (po użyciu przycisku

_img778) pozwala na wyeksportowanie pliku przelewu bankowego. Wyeksportowany plik w odpowiednim formacie (w zależności od typu systemu) można zaimportować (podczytać) do odpowiedniej aplikacji bankowej. Przelewy te dostępne są tylko dla dokumentów zakupowych.

 

_img623

 

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest zdefiniowanie rodzaju aplikacji bankowej oraz ustalenie zbioru eksportowego (wybór przycisku

_img6248).

_img625

 

Następnie należy wybrać przycisk

_img318.

_img626

 

W przypadku wyboru innych typów dokumentów aniżeli dokumenty zakupowe, celem wykonania (eksportu) pliku przelewu program wyświetli odpowiedni komunikat.

 

_img627

 

Wydruk Listy rozrachunków

 

Naciśnięcie przycisku

_img998 umożliwia wydruk wcześniej wyselekcjonowanych dokumentów. Do selekcji rozrachunków wykorzystujemy:

_img607

A ponadto używając filtrowania dokumentów wg własnych kryteriów:

_img628

_img629

 

Polecenie to pozwala na sporządzenie wydruku listy rozrachunków. Zawartość wydruku jest zależna od aktualnego filtrowania.

_img630

 

_img631

_img632