Przykład 3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.

Początek  Poprzedni  Następny

 

Załóżmy, że faktura którą wystawiliśmy w przykładzie nr 2 (rozdział 9.2) była płatna przelewem w ciągu 14 dni. Kontrahent ma możliwość uregulować płatność jednorazowo lub ratami, co oczywiście będzie widoczne w systemie.

 

KROK 1. Z Menu Operacje handlowe wybieramy Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.

 

_img757

 

KROK 2. Możemy ograniczyć wyświetlane dokumenty do nierozliczonych bądź obejrzeć listę wszystkich faktur.

 

_img607

 

Zaznaczoną opcję potwierdzamy klawiszem

_img1258.

Otrzymujemy listę dokumentów z kwotami rozliczonymi bądź nierozliczonymi. Ponadto przy każdym dokumencie widnieje cyfra oznaczająca ilość dni, jakie pozostały kontrahentowi do uregulowania należności lub ilość dni, o jakie przekroczył termin płatności.

MA_clip0080

KROK 3. Zaznaczamy dokument który chcemy rozliczyć. W naszym przypadku jest to faktura, którą wystawiliśmy na przelew i wybieramy przycisk

_img7598.

MA_clip0081

KROK 4. Wybieramy metodę jaką rozliczamy naszą fakturę za czajnik. W zależności od tego, czy klient przyszedł do nas do firmy i przyniósł gotówkę, czy zapłacił przelewem, wybieramy opcję

_img7618 lub

_img7628. Jeżeli stosujemy z kontrahentem inne metody rozliczeń wybieramy

_img7638.

 

W naszym wypadku jest to bank.

MA_clip0082

Program podpowiada zawsze całkowitą kwotę do rozliczenia, ale oczywiście podajemy zawsze kwotę faktyczną, jaką zapłacił nam kontrahent. Po wprowadzeniu danych oraz kwoty, całość zapisujemy

_img318.

MA_clip0083

Ponieważ klient płaci nam na raty, rozliczyliśmy tylko część kwoty. W kolumnie Zapłacono widnieje kwota, którą kontrahent właśnie nam zapłacił, a w kolumnie Pozostało, system zapisał różnicę pomiędzy całkowitą kwotą do zapłaty, a kwotą uregulowaną. Naszą fakturę możemy rozliczać wielokrotnie, aż do całkowitego uregulowania należności.

 

Przechodząc do Operacji Handlowych ŕ Operacje Bankowe, zobaczymy dowód zapłaty na kwotę, którą wpłacił nasz partner handlowy. Jeśli rozliczalibyśmy go przez kasę, zostałby ujęty w operacjach kasowych.

 

_img766

 

_img767

 

KROK 5. Jak wspomniano powyżej w sytuacji prowadzenia dwustronnych transakcji z naszym partnerem handlowym, możemy rozliczać dokumenty za pomocą kompensaty. W tym celu należy zaznaczyć dokumenty związane z tym samym kontrahentem, ale różnego typu np. dokument zakupu towaru od niego i dokument sprzedaży asortymentu temu klientowi.

MA_clip0084

Jeżeli zaznaczyliśmy już dokumenty wybieramy polecenie

_img6348.

MA_clip0085

Całość zatwierdzamy przyciskiem

_img6488.

MA_clip0086

Skompensowaliśmy już nasze dokumenty. Ponieważ dokument sprzedaży, czyli to co winien był nam kontrahent, wystawiony był na mniejszą kwotę niż dokument, zakupu, czyli to co my byliśmy winni, został rozliczony i usunięty z dokumentów nierozliczonych. Przy dokumencie zakupu w kolumnie „zapłacono” widnieje kwota z dokumentu sprzedaży i w takiej wysokości uregulowaliśmy naszą należność wobec partnera handlowego. W kolumnie „pozostało” zapisano różnicę między kwotą do zapłaty, a kwotą zapłaconą czyli kwotę jaką musimy jeszcze zapłacić.

Możemy przejść do rozliczania lub kompensowania następnych dokumentów, wydrukować kartę rozrachunków

_img998 lub zakończyć edycję _img3328.

 

UWAGA!

Dodatkowe informacje możemy uzyskać w menu _img778.

MA_clip0087

Opcje te są bardzo przydatne kiedy prowadzimy dużą ilość rozliczeń z kontrahentami obustronnie i kiedy rozliczamy dokumenty częściowo oraz kiedy wystawiamy dokumenty wzywające naszych partnerów handlowych do uregulowania należności.