Rozliczenia dokumentów.

Początek  Poprzedni  Następny

 

Przycisk

_img6338 lub

_img6348 inicjuje proces  rozliczania wskazanych dokumentów pojedynczo bądź grupowo.

 

Należności można regulować na kilka sposobów:

 

Gotówka – Kasa (KP +, KW -). Na życzenie może być wydrukowany kwit KP/KW, w dowolnej liczbie egzemplarzy. Dokonywany jest wpis do rejestru operacji kasowych.
Wyciąg bankowy – Przelew (WB+, WB -). Drukowane jest Polecenie Przelewu, a operacja zostanie odnotowana w rejestrze operacji bankowych. Dane do Polecenia są pobierane z kartotek kontrahentów oraz informacji o naszej firmie (patrz rozdział Rozpoczęcie pracy z programem). Przed zatwierdzeniem, dane mogą zostać poprawione przez użytkownika.
Innym sposobem (IN +, IN -). np. czekiem. Nie jest drukowany ani kwit kasowy, ani polecenie przelewu.
Kompensata rozrachunków (IN +, IN -). Generowane są dokumenty rozliczające typu: inne operacje finansowe.